Beschlussvorlage - VO/5853/14

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH werden angewiesen, der Feststellung des Jahresabschlusses 2013, der Zuführung des Jahresüberschusses i.H.v. 63.803,65 € in die allgemeine Gewinnrücklage sowie der Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013 zuzustimmen.

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH wird der Jahresabschluss 2013 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH mit Weisungen zu versehen.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Jahresabschluss 2013 wie folgt ab:

Bilanzsumme                             708.712,96 €

Jahresüberschuss                 63.803,65 €

Vortrag der Vorjahre                         0,00 €

Bilanzgewinn                               63.803,65 €

Hierzu wird seitens des Aufsichtsrates des Städtischen Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH und der Psychiatrischen Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH vorgeschlagen, den Jahresüberschuss 2013 i.H.v. 63.803,65 € der allgemeinen Gewinnrücklage zuzuführen
sowie dem Geschäftsführer, Herrn Ekkhard Meyer, für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Die KMPG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, hat den Abschluss für das
Geschäftsjahr 2013 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
versehen. Der testierte Bericht kann im Beteiligungsmanagement, Reitende-Diener-Straße 17, Raum 112, eingesehen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:              35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:              keine

c)  an Folgekosten:                            keine

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:             

              Produkt / Kostenträger:

              Haushaltsjahr:             

e)  mögliche Einnahmen:                            keine

Anlage/n:

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Lagebericht