Beschlussvorlage - VO/5151/13

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Theater Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2013/2014 zuzustimmen und die mittelfristige Finanzplanung 2014/2015 bis 2017/2018 zur Kenntnis zu nehmen.

Sachverhalt:

In der Aufsichtsratssitzung der Theater Lüneburg GmbH am 03.06.2013 ist u.a. der
Wirtschaftsplan 2013/2014 sowie die mittelfristige Finanzplanung 2014/2015 bis 2017/2018 beraten worden.

Für die Beschlüsse in der nächsten Gesellschafterversammlung sind die Beteiligungs-vertreter entsprechend mit Weisung zu versehen.

Insgesamt wird für das Geschäftsjahr 2013/2014 bei Erträgen in Höhe von 7.774.620 € und Aufwendungen von insgesamt 8.044.500 € ein Defizit von 269.880€ erwartet.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:              35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:             

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:             

              Produkt / Kostenträger:

              Haushaltsjahr:             

e)  mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2013/2014

Mittelfristige Finanzplanung 2014/2015 bis 2017/2018