Beschlussvorlage - VO/4670/12

Beschlussvorschlag:

Dem in der Gesellschafterversammlung am 02.07.2012 gefassten Beschluss zum Wirtschaftsplan 2012/2013 wird zugestimmt. Die mittelfristige Finanzplanung 2013/2014 bis 2016/2017 wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

In der Gesellschafterversammlung der Theater Lüneburg GmbH am 02.07.2012 wird der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012/2013 und die mittelfristige Finanzplanung 2013/2014 bis 2016/2017 behandelt. Nach dem der Aufsichtsrat dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012/2013 und der mittelfristigen Finanzplanung 2013/2014 bis 2016/2017 zugestimmt hat, werden die städtischen Beteiligungsvertreter der Planung vorbehaltlich der Zustimmung der politischen Gremien zustimmen.

Insgesamt wird für das Geschäftsjahr 2012/2013 mit 7.811.930€ Erträgen und 8.000.500€ Aufwendungen für das Theater geplant, so dass ein Defizit von 188.570€ entstehen würde.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:              35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:             

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:             

              Produkt / Kostenträger:

              Haushaltsjahr:             

e)  mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2012/2013

Mittelfristige Finanzplanung 2013/2014 bis 2016/2017

Auszug aus der Aufsichtsratsvorlage